poste de trésorier, cash management, ou similaire

Trésorier international : de oct. 2023 à ce jour

HANA GROUP, Levallois-Perret

- Gestion des comptes hors cash pooling ( gestion des liquidités,

analyse des position bancaires)

- Optimisation du cash et contrôle des flux sur Kyriba

- Relations bancaires fréquentes

- Contrôle des frais bancaires

- Négociation et mise en place de ligne MTL , leasing,

- Mise en place et gestion des pouvoirs bancaires

- Gestions des cartes affaires et sécurisation des moyens de

paiements

- Suivi de l’hedging sur la dette senior.

- Reporting hebdo et mensuel de l'évolution du cash, pour

communication à la direction financière

- Analyses des flux mensuels et des écarts entre le réel et le

prévisionnel

- Etablissement de prévisions de trésorerie régulières et réajustées

en étroite relation avec les services de l’entreprise (Groupe et filiales)

- Calcul des échelles d’intérêt trimestrielles

Trésorier en alternance de sept. 2021 à sept. 2023

ENGIE HOME SERVICES, Courbevoie

- Cash management quotidien avec Kyriba / KTP

- Traitement des écritures de la veille reçu dans l'outil de

trésorerie

- Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

- Intégration des mouvements

- Analyse des positions des comptes

- Aide au paramétrage de l’outil de trésorerie

- Analyse du DSO

- Participer aux travaux de clôture mensuelle et trimestrielle

- Calcul des échelles d’intérêt

- Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos aux filiales

- Participation à l’élaboration des reporting de trésorerie mensuel et

trimestriel

- Analyse du BFR

- Position de trésorerie quotidienne

- Gestion du cash forecast

Comptable fournisseurs junior de sept. 2020 à sept. 2021

MEETIC, Paris

Gestion des factures : saisie, analyse des balances fournisseurs,

- Nettoyage des comptes, et relance auprès des approbateurs

- Préparation des paiements

- Gestion des notes de frais

- Gestion des paiements fournisseurs

- Contrôle des dettes fournisseurs à l'aide d'un KPI

- Reporting sur la gestion de données

Assistance comptable de sept. 2018 à août 2020

OODRIVE, Paris

- Relance clients avec balance âgée via Excel

- Saisie factures clients et fournisseurs, OD , notes de frais

- Facturation clients

- Gestion des prélèvements clients et virements fournisseurs

- Contrôle et paiements des notes de frais

- Gestion des mails et des appels

- Participation au virement des salaires

- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles

- Archivage des documents

- Lettrage des comptes

- Rapprochement bancaire et solde bancaire